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sap系统信贷管理及清账的简单介绍

sap提示供应商未输入清账账户怎么办

清帐不会使余额发生改变的,只是建立一种联系,在SAP中,可以根据只有清帐后,才能出具正确的账龄报表。

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未清就表示尚未付款。但是,使用该功能需要业务规范,按发票金额付款。如果,付款金额与发票金额不对应,并且大多数时候都对不上,则清账麻烦,因为借贷不能一一对应,此时清账反而成为一种累赘了。

在SAP中,会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况: 1) 系统已定义,不能更改。如供应商, 客户, GR/IR; 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。

输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。

SAP清帐 的目的是:对于除需要做借贷 余管理外,还需要管理每个行项目状态的科目做清 账管理,来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。

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sap系统中的清帐

举例来说,采购会产生应付(实际还未付),之后付款给供应商,冲掉应付,这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中,清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。

登录SAP系统,进入供应商主数据维护界面。找到该供应商的主数据记录,点击进入编辑模式。在主数据编辑模式下,找到“支付”或“结算”选项卡,查看清账账户是否为空。

SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货(发票)进行拒付或部分承兑时,当银行收到其指定金额后,财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中,对于承兑减额(拒付/部分承兑)生成的负数清账项。

SAP中应付科目自动启用了未清项管理,供应商付款时需要指定具体的发票凭证,即进行清账操作,清账后发票凭证的状态从未清变为已清,表示款项已支付,因此,分析供应商有哪些款项没有支付时,查询未清项目即可。

广义上讲,SAP所说的清帐还有其他意义,不过貌似不是用这个词,比如销售确认时,将A物料发到销售订单上,在MIGO里面是601 A + 销售订单号,这个过程一般也叫清帐,不过不具有财务意义(假设销售订单无价值),只是习惯叫法。


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