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可以用EXCEL表，它可以自动加总求和，需要时可以筛选，很方便。出入库如果为了分清楚，这是针对小仓库而言的。EXCEL表常见表格有、物料表、收货表、发货汇总表、发货分类表、还有一个月报表，常用格式如可以采用不同的颜色。
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日报表就是一个简单的进销存报表。盘点库存+进库+调入+退库-出库的-调出-报损，把这做成EXCEL表在自己改改，就差不多啦。月报就不一样啦，很麻烦，主要是分析。
个企业管理不一样，不知道你想报哪些内容，因此也不能确定填写方法。
石材出入库汇总表可以按下表设置：材料出入库流程如下： 资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。
1、日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。
2、现金日记账和银行存款日记账必须每日结出余额。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记人账。结账时，应当结出每个账户的期末余额。
3、对每个银行账户进行单独记录：首先，对每个银行账户进行单独记录，包括账户名称、账号、期初余额、期末余额等信息。
4、出纳的现金和银行的日报表是自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。
5、出纳要做到的是日清月结，报表一方面不是出纳编制，一方面是按月编制的，哪个企业也不可能按日报表。所谓日清月结，意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况，并结出余额，现金要和实际现金库存比对相符。
6、问题一：出纳都要会做什么表格 现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。
现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐，有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的，这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。
以表代帐指以某些表格来代替一部分帐 簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐； 以现金(或银行存款) 出纳日报表代替现金(或银行存款) 日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要 求。
收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）支出：具体支付去向、金额、当日合计支出 余额及可用余额，包括存款、现金。
日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
第一步选择一个做表格的软件。第二部开始编制资金日报表时，需要明确要编制几家公司的资金日报表，每个公司都需要作为一个单独的账项，最后在汇总做一个公司的总计。
把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来，如上期库存、本日收入、本日付出、本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
打开软件后，新建好一个画面后。找到工具箱里面的报表工具，点击报表工具图标，在空画里创建新的报表。创建好新的报表后如下图。
在桌面上点击鼠标右键新建Excel工作表，双击鼠标打开工作表；在工作表的下面菜单栏目显示sheet1，双击sheet1改成需要的工作表名字。