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sap系统怎么记账的简单介绍

出纳怎样用SAP做账?

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

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要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

您好,通常情况下,出纳不用使用SAP,而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付,而从你的描述来看,大概判断你属于此类。

收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。

sap收票与财务记账顺序

没看明白你的提问,我理解可能是2个点,第一点销售发票 的做账,在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司,就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。

过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的,但不会超过该月。因为会计记账的顺序是:原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表,后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。

Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。

1收到承兑汇票会计分录:借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额);或收到票据抵偿之前的应收账款 借:应收票据,贷:应收账款。收回到期票款,借:银行存款,贷:应收票据。

先收货,库存成本就有了。再发票验收,如果金额有差异,会计入材料成本差异,照样进成本,但如果先收票,则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果,如果要进成本,建议先收货。哪有付钱那么积极的。。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

关于SAP系统中的“过账”,麻烦解释一下。

SAP 中DN就是delivery note 交货单;过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候,也就是入库过账成功的时点,直接产生财务的会计凭证,将这笔入账记录直接体现到财务账套中。

是一个概念。都是从英文翻译过来的,只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同,系统里有地方叫General Modification,还有地方叫Account Modification 。


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